収 支 予 算 書 |
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令和3年4月1から令和4年3月31日まで |
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(単位:円) |
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科 目 |
当 年 度 |
前年度当初予算 |
増 減 |
T 一般正味財産増減の部 |
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1.経常増減の部 |
比較困難のため記載せず |
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(1)経常収益 |
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特定資産運用益 |
65,000 |
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特定資産受取利息 |
65,000 |
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会費収入 |
8,004,000 |
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普通会費収入 |
300,000 |
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特別会費収入 |
7,704,000 |
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積立金運用益 |
4,000 |
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積立金受取利息 |
4,000 |
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事業収入 |
49,900,000 |
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受託事業収入 |
49,000,000 |
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斡旋事業収入 |
900,000 |
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|
雑収入 |
242,000 |
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|
雑収入 |
242,000 |
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経常収益計 |
58,215,000 |
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(2)経常費用 |
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事業費 |
49,350,000 |
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役員報酬 |
2,130,000 |
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給料手当 |
29,025,000 |
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賃金 |
600,000 |
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法定福利費 |
4,590,000 |
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|
福利厚生費 |
360,000 |
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中退金掛金 |
600,000 |
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旅費交通費 |
350,000 |
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|
減価償却費 |
1,440,000 |
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消耗什器備品費 |
80,000 |
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|
消耗品費 |
1,300,000 |
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|
修繕費 |
422,000 |
|
|
印刷製本費 |
450,000 |
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|
燃料費 |
520,000 |
|
|
光熱水費 |
195,000 |
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|
賃借料 |
460,000 |
|
|
保険料 |
100,000 |
|
|
諸謝金 |
180,000 |
|
|
租税公課 |
1,800,000 |
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支払負担金 |
250,000 |
|
|
寄付金 |
0 |
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|
委託料 |
3,000,000 |
|
|
斡旋事業費 |
800,000 |
|
|
渉外費 |
50,000 |
|
|
雑費 |
540,000 |
|
|
管理費 |
12,965,000 |
|
|
役員報酬 |
2,200,000 |
|
|
給料手当 |
3,225,000 |
|
|
法定福利費 |
960,000 |
|
|
福利厚生費 |
40,000 |
|
|
中退金掛金 |
840,000 |
|
|
会議費 |
500,000 |
|
|
旅費交通費 |
500,000 |
|
|
通信運搬費 |
200,000 |
|
|
減価償却費 |
160,000 |
|
|
消耗什器備品費 |
320,000 |
|
|
消耗品費 |
600,000 |
|
|
修繕費 |
50,000 |
|
|
印刷製本費 |
50,000 |
|
|
燃料費 |
50,000 |
|
|
光熱水費 |
210,000 |
|
|
警備保障費 |
200,000 |
|
|
賃借料 |
460,000 |
|
|
保険料 |
100,000 |
|
|
交際費 |
50,000 |
|
|
手数料 |
50,000 |
|
|
租税公課 |
200,000 |
|
|
負担金 |
1,000,000 |
|
|
寄付金 |
100,000 |
|
|
雑費 |
900,000 |
|
|
経常費用計 |
62,315,000 |
|
|
当期経常増減額 |
△ 4,100,000 |
|
|
2.経常外増減の部 |
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(1)経常外収益 |
|
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|
経常外収益計 |
0 |
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|
(2) 経常外費用 |
|
|
|
経常外費用計 |
0 |
|
|
当期経常外増減額 |
0 |
|
|
当期一般正味財産増減額 |
△ 4,100,000 |
|
|
一般正味財産期首残高 |
121,450,573 |
|
|
一般正味財産期末残高 |
117,350,573 |
|
|
U指定正味財産増減の部 |
|
|
|
当期指定正味財産増減額 |
0 |
|
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
|
|
V正味財産期末残高 |
117,350,573 |
|
|
管理費 |
|
12,965,000 |
12,965,000 |
||||
役員報酬 |
|
2,200,000 |
2,200,000 |
||||
給料手当 |
|
3,225,000 |
3,225,000 |
||||
法定福利費 |
|
960,000 |
960,000 |
||||
退職給付費用 |
|
0 |
0 |
||||
福利厚生費 |
|
40,000 |
40,000 |
||||
中退金掛金 |
|
|
840,000 |
840,000 |
|||
会議費 |
|
500,000 |
500,000 |
||||
旅費交通費 |
|
500,000 |
500,000 |
||||
通信運搬費 |
|
200,000 |
200,000 |
||||
減価償却費 |
|
160,000 |
160,000 |
||||
消耗什器備品費 |
|
600,000 |
600,000 |
||||
消耗品費 |
|
320,000 |
320,000 |
||||
修繕費 |
|
50,000 |
50,000 |
||||
印刷製本費 |
|
50,000 |
50,000 |
||||
燃料費 |
|
50,000 |
50,000 |
||||
光熱水費 |
|
210,000 |
210,000 |
||||
警備保障費 |
|
200,000 |
200,000 |
||||
賃借料 |
|
460,000 |
460,000 |
||||
保険料 |
|
100,000 |
100,000 |
||||
交際費 |
|
|
0 |
||||
手数料 |
|
50,000 |
50,000 |
||||
租税公課 |
|
200,000 |
200,000 |
||||
負担金 |
|
1,000,000 |
1,000,000 |
||||
寄付金 |
|
100,000 |
100,000 |
||||
雑費 |
|
|
|
|
|
950,000 |
950,000 |
経常費用計 |
6,284,000 |
6,033,000 |
12,317,000 |
37,033,000 |
37,033,000 |
12,965,000 |
62,315,000 |
当期経常増減額 |
△ 6,284,000 |
△ 5,953,000 |
△ 12,237,000 |
12,867,000 |
12,867,000 |
△ 4,730,000 |
△ 4,100,000 |
2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
|
|
0 |
(1)経常外収益 |
|
|
|
|
|
|
0 |
経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
|
|
|
|
|
|
0 |
経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
他会計振替額 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
当期一般正味財産増減額 |
△6,284,000 |
△5,953,000 |
△ 12,237,000 |
12,867,000 |
12,867,000 |
△4,730,000 |
△ 4,100,000 |
一般正味財産期首残高 |
12,495,578 |
12,495,578 |
24,991,156 |
39,285,511 |
39,285,511 |
57,173,906 |
121,450,573 |
一般正味財産期末残高 |
6,211,578 |
6,542,578 |
12,754,156 |
52,152,511 |
52,152,511 |
52,443,906 |
117,350,573 |
U 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
|
|
|
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V 正味財産期末残高 |
6,211,578 |
6,542,578 |
12,754,156 |
52,152,511 |
52,152,511 |
52,443,906 |
117,350,573 |