財  産  目  録 

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

金  額

(流動資産) 

 

 

 

 

現金

 手持現金

現金支払

2,624

 

預金

 普通預金

運転資金として

 

 

 

    埼玉りそな銀行

 

3,157,523

 

 

    武蔵野銀行

 

1,200,679

 

未収金 

平成28年度受託料

受託事業

21,157,200

 

 

平成28年度堤名板

斡旋事業

113,400

流動資産合計

 

25,631,426

(固定資産)

 

 

 

 

特定資産

退職給付引当資産

野村証券(国債)

従業員に対する退職金に備えた資金

7,400,000

 

 

埼玉りそな銀行寄居支店

 

9,184,533

 

修繕費用積立資産

埼玉りそな銀行寄居支店

減価償却後の買替資金

4,337,407

 

公益目的事業積資産

武蔵野銀行寄居支店

継続事業に充てるための資金

4,300,104

 

運営資金積立資産

武蔵野銀行寄居支店

法人運営運転資金

9,700,516

 

事務所管理積立資産

武蔵野銀行寄居支店

事務所維持管理に充てる資金

401,229

その他固定資産

建物

寄居町大字寄居572-1

 

28,328,218

 

土地

寄居町大字寄居572-1

34,500,000

 

車両運搬具

ニッサンエクストレイル等

 

780,201

 

什器備品

器具備品

 

646,159

 

無形固定資産

パソコンソフト

 

789,120

固定資産合計

 

100,367,487

                         資 産 合 計

125,998,913

(流動負債 )

 

 

 

 

 

預り金  

源泉税ほか

職 員

1,177,183

 

未払金

需用費未払費用

寄居石油汲ルか8件

3,981,506

 

賞与引当金

職員賞与

当期に属する支払見込額

2,446,000

流動負債合計

 

7,604,689

(固定負債)

 

 

 

 

 

退職給付引当金

職員に対するもの

従業員に対する退職金の備え

16,584,533

固定負債合計

 

16,584,533

             負 債 合 計

24,189,222

             正 味 財 産

101,809,691