貸  借  対  照  表

平成29年3月31日現在

(単位:  円)

科   目

当 年 度

前 年 度

増   減

T 資産の部

 

 

 

 1.流動資産

 

 

 

 現金預金

4,360,826

10,282,162

5,921,336

     現   金

2,624

0

2,624

     普通預金

4,358,202

10,282,162

5,923,960

 未収金

21,270,600

6,853,680

14,416,920

      流動資産合計

25,631,426

17,135,842

8,495,584

 2.固定資産

 

 

 

 

 

 

  (1)特定資産

        退職給付引当資産

16,584,533

16,583,172

1,361

      修繕費用積立預金

4,337,407

4,336,950

457

      公益目的事業積立預金

4,300,104

4,800,096

499,992

      運営資金積立預金

9,700,516

9,700,515

1

      事務所管理費積立預金

401,229

401,229

0

      特定資産合計

35,323,789

35,821,962

498,173

  (2)その他の固定資産

 

 

 

        建物

28,328,218

29,783,518

1,455,300

       車両運搬具

780,201

1,495,440

715,239

        什器備品

1,435,279

2,216,082

780,803

        土地

34,500,000

34,500,000

0

    その他の固定資産合計

65,043,698

67,995,040

2,951,342

      固定資産合計

100,367,487

103,817,002

3,449,515

      資産合計

125,998,913

120,952,844

5,046,069

U 負債の部

 

 

 

 1.流動負債

 

 

 

     預り金

1,177,183

596,892

580,291

     未払金

3,981,506

544,401

3,437,105

     賞与引当金

2,446,000

2,173,000

273,000

      流動負債合計

7,604,689

3,314,293

4,290,396

 2.固定負債

 

 

     退職給付引当預金

16,584,533

16,583,172

1,361

     固定負債合計

16,584,533

16,583,172

1,361

     負債合計

24,189,222

19,897,465

4,291,757

V 正味財産の部

 

 

 

.指定正味財産

 

 

 

     指定正味財産合計

0

0

0

2.一般正味財産

101,809,691

101,055,379

754,312

 (うち特定資産への充当額)

(35,323,789)

(35,821,962)

498,173

     正味財産合計

101,809,691

101,055,379

754,312

     負債・正味財産合計

125,998,913

120,952,844

5,046,069

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次のとおりである。

             その他の固定資産

建    物

5,665,644

車両運搬具

156,040

什 器 備 品

287,056

土    地

6,900,000

合    計

13,008,740