貸 借 対 照 表 
平成28年 3月31日現在
(単位:  円)
科   目 当年度 前年度 増減
T 資産の部
  1.流動資産
 現金預金 10,282,162 16,471,507 △ 6,189,345
   現 金 0 0 0
   普通預金 10,282,162 16,471,507 △ 6,189,345
    埼玉りそな銀行 9,082,970 13,275,462 △ 4,192,492
    武蔵野銀行 1,199,192 3,196,045 △ 1,996,853
 未収金 6,853,680 10,037,560 △ 3,183,880
   流動資産合計 17,135,842 26,509,067 △ 9,373,225
2.固定資産
  (1)基本財産
   基本財産 0 0 0
  (2)特定資産
    退職給付引当資産 16,583,172 17,854,151 △ 1,270,979
    修繕費用積立預金 4,336,950 4,336,030 920
    公益目的事業積立預金 4,800,096 10,000,000 △ 5,199,904
    運営資金積立預金 9,700,515 10,700,333 △ 999,818
    事務所管理費積立預金 401,229 401,229 0
    特定資産合計 35,821,962 43,291,743 △ 7,469,781
(3)その他の固定資産
    建物 29,783,518 31,238,818 △ 1,455,300
    車輌運搬具 1,495,440 2,210,680 △ 715,240
    什器備品 2,216,082 3,486,240 △ 1,270,158
    土地 34,500,000 34,500,000 0
    その他の固定資産合計 67,995,040 71,435,738 △ 3,440,698
   固定資産合計 103,817,002 114,727,481 △ 10,910,479
   資産合計 120,952,844 141,236,548 △ 20,283,704
U 負債の部
  1.流動負債
    預り金 596,892 748,270 △ 151,378
    未払金 544,401 7,436,017 △ 6,891,616
    賞与引当金 2,173,000 2,022,000 151,000
  流動負債合計 3,314,293 10,206,287 △ 6,891,994
  2.固定負債
    退職給付引当預金 16,583,172 17,854,151 △ 1,270,979
   固定負債合計 16,583,172 17,854,151 △ 1,270,979
    負債合計 19,897,465 28,060,438 △ 8,162,973
V 正味財産の部
 1.指定正味財産
   指定正味財産合計 0 0 0
 2.一般正味財産 101,055,379 113,176,110 △ 12,120,731
  (うち特定資産への充当額) (35,821,962) (43,291,743) △ 7,469,781
    正味財産合計 101,055,379 113,176,110 △ 12,120,731
    負債・正味財産合計 120,952,844 141,236,548 △ 20,283,704
(貸借対照表に関する注記)
 実施事業資産は次のとおりである。
   その他の固定資産 建    物 5,956,704
車両運搬具 299,088
什 器 備 品 443,216
土    地 6,900,000
合    計 13,599,008